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2017年度武汉市商务局部门决算

发布日期:2018-10-26 16:19   文章来源:武汉市商务局

 

 

 

2017年度武汉市商务局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201810 26

 

 

 

   

 

第一部分  武汉市商务局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市商务局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(1)

二、收入决算表(2)

三、支出决算表(3)

四、财政拨款收入支出决算总表(4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

第三部分  武汉市商务局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2017年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  2017年重点工作完成情况

第五部分  名词解释 

 

 

第一部分  武汉市商务局概况

一、部门主要职能

按照三定方案,我局负责内贸、外贸、外经、招商引资、口岸、会展等6大块政策贯彻实施、监督管理工作:锲而不舍地推进招商引资,加快建设国家商贸中心,积极拓展国际市场,大力提升口岸功能,深入开展区域经济协作,壮大会展经济实力。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看,武汉市商务局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和一个下属单位决算组成。其中:行政单位   1个、全额拨款事业单位1个。

纳入武汉市商务局2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:武汉WTO研究服务中心

三、部门人员构成

武汉市商务局总编制人数162人,其中:行政编制152人,事业编制10人。在职实有人数142人,其中:行政134人,事业8人。

离退休人员185人,其中:离休6人,退休179人。

 

第二部分  2017年度部门决算表

 

 

 

 

第三部分 武汉市商务局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计14,533万元,支出总计14,533万元。与2016年相比,收、支总计各增加6,617万元,增长83.59%,主要原因是预算口径调整:新增天河机场三期办公大楼办公设备购置及信息化建设等保障支出及纳入原单独的二级商贸事业单位年度经费。

1:收、支决算总计变动情况

二、2017年度收入决算情况说明

2017年度本年收入合计14,522万元。其中:财政拨款收入14,490万元,占本年收入99.78%;其他收入32万元,占本年收入0.22%。图2:收入决算结构

三、2017年度支出决算情况说明

2017年度本年支出合计14,533万元。其中:基本支出5,933万元,占本年支出40.82%;项目支出8,600万元,占本年支出59.18%

3:支出决算结构

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计14,490万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加6,595万元,增长83.53%。主要原因是预算口径调整:新增天河机场三期办公大楼办公设备购置及信息化建设等保障支出及纳入原单独的二级商贸事业单位年度经费。

4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出14,501万元,占本年支出合计的99.78 %。与2016年相比,财政拨款支出增加6,595万元,增长83.53%。主要原因是预算口径调整:新增天河机场三期办公大楼办公设备购置及信息化建设等保障支出及纳入原单独的二级商贸事业单位年度经费。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

    2017年度财政拨款支出14,501万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出11,473万元,占79.12  %;社会保障和就业支出1,902万元,占13.12 %;医疗卫生与计划生育支出403万元,占2.78 %;商业服务业等支出402万元,占2.77 %;住房保障支出321万元,占2.21%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为15,606万元(包括年初部门预算、年初结转和结余资金等),支出决算为14,501万元,完成年度预算的92.92%。其中:基本支出5,933万元,项目支出8,568万元。项目支出主要用于招商经费支出1,007万元,主要成效:大力推进“一号工程”,开展校友招商,引导总部经济集聚,推动项目加速落地,完善政策保障,招商引资创历史新高会展经费支出900万元,主要成效:会展目的地吸引力逐步提升,展馆建设进一步加强,展会国际化水平不断增强,会展理论研究取得新成果,会展企业发展实现新突破,会展城市影响力得到多方肯定2017年口岸办天河机场三期办公设备及信息化建设项目招标及综合保障支出4,056万元,为口岸天河机场联检单位新办公楼综合保障启动正常启动提供保障,提升口岸开放水平,国际经济合作步伐加快;机关专项支出868万元,推动内贸流通转型升级,积极培育外贸新动能,发展外贸新业态,推动服务贸易发展,外贸出口跨越千亿元大关2017年新增2016年内贸流通统计专项资金174万元,补助大学生春节期间勤工俭学企业补贴奖金150万元。2017年预算新增纪检专项工作经费43万元;纳入机关2017年预算二级事业单位拨款1,370万元。

1.一般公共服务支出()年度预算为12,574万元,支出决算为11,473万元,完成年度预算的91.24%。主要原因是口岸天河机场三期办公设备及信息化建设、服贸评估等项目政府采购招标合同中跨年度支出,占比80.42%;二是年度工作计划调整,如会展工作、机关下半年对外经济活动压缩、减少形成。

 2.社会保障和就业支出()年度预算为1,905万元,支出决算为1,902万元,完成年度预算的99.84%

3.医疗卫生与计划生育支出()年度预算为403万元,支出决算为403万元,完成年度预算的100%

4.商业服务业等支出()年度预算为402万元,支出决算为402万元,完成年度预算的100%

5.住房保障支出()年度预算为321万元,支出决算为321万元,完成年度预算的100%

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017度一般公共预算财政拨款基本支出5,933万元,其中,人员经费5,440万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费493万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修()费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()“三公”经费的单位范围

武汉市商务局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市商务局本级及下属1个行政单位、1 个全额拨款事业单位。

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为197万元,支出决算为141万元,为预算的72%,其中:

1.因公出国()费用支出决算为89万元,为预算的74%,比预算减少31万元,主要原因是严格执行中央的八项规定,控制出国费用。

2017年因公出国()团组14个,17人次,实际发生支出89万元。其中:住宿费14万元、旅费58万元、伙食补助费6万元、杂费11万元。主要用于国际交流与合作团组6个、7人次;招商引资与会展团组8个、10人次。通过分赴英国、法国、美国及香港、澳门等21个国家及地区,开展招商引资、经贸洽谈等活动,促进了我市与境外城市间的经济交流合作了一批招商项目,引进了一批项目在汉落地,取得了预期效果。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为30万元,完成预算的85 %;其中:

(1)无公务用车购置。年末公务用车保有量10辆。

(2)公务用车运行维护费30万元,为预算的85%,比预算减少5万元,主要原因是公车改革,公车保有量下降。主要用于车辆保养、维护、保险等费用,其中:燃料费7万元;维修费15.74万元;过桥过路费2.06万元;保险费4.81万元。

3.公务接待费支出决算为22万元,为预算的47%,比预算减少20万元,主要原因是严格按照中央的有关规定标准执行,主要用于招商业务接待。

2017年执行公务和开展业务活动开支公务接待费22万元。其中:大型活动7万元,主要用于500强、民营经济大会的接待工作4批次642人次(其中:陪同476人次);外省市交流接待0.86万元,主要用于外省市商务系统人员的接待工作9批次102人次(其中:陪同21人次);及外地客商等接待活动6.42万元,主要用于外地客商的接待工作36批次462人次(其中:陪同213人次)。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少23万元,减少14.02%,其中:因公出国()支出决算增加6万元,增长6.74%;公务用车购置及运行费支出决算减少43万元,降低58.9%,公务接待支出决算增加14​万元,增长1.75。因公出国()费用支出增加的主要原因是招商工作力度加大,公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公车改革,公车数量下降,公务接待支出决算增加的主要原因是招商工作对外联络扩大,商务接待活动增加

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

()预算绩效管理工作开展情况 

根据预算绩效管理要求,武汉市商务局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目29个,资金9702万元。组织对局机关及附属二级事业单位开展整体支出绩效自评,资金8599万元。从绩效评价情况来看,2017年我局认真贯彻落实全市政府工作部署,坚持深化改革和扩大对外开放,加强管理领导和协调服务,狠抓重点项目的落实,主要经济指标稳重有升,较好地完成了市政府下达的年度绩效工作目标。在全市综合考评中被列为立功单位。

()绩效自评结果

 武汉市商务局今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)

 商务事务管理工作经费专项项目绩效自评综述:项目全年预算数为135万元,执行数为299.93万元,完成预算的2.22。主要产出和效果:一是网站的信息更新及运行的正常运转,二是网站的故障率及后勤保障率在目标值内。问题及原因:一是网站运行维护费用估计不足,二是网站运行维护考核统计不详细。下一步改进措施:一是改进、调整设定考核指标的可行性,二是建立健全日常考核统计数据。

促进商贸流通专项工作经费专项绩效自评综述:项目全年预算数为105万元,执行数为57.49万元,完成预算的54.75%。主要产出和效果:一是维持汽车以旧换新管理的正常运营,二是网络购物节活动的实施,三是电子商务统计的有效开展。问题及原因:一是活动的开展及规模、经费预算的估计不足,二是设定的考核指标与经费的用途关系不密切。下一步改进措施:一是调整考核指标,二是做细活动规模及相关费用预算。

扩大对外开放专项工作经费绩效自评综述:项目全年预算数为120万元,执行数为0.7万元,完成预算的0.58%。主要产出和效果:一是货物进出口总额1936.2亿元,增长23.2%。二是武汉新港空港综合保税区正式封关运行,三是天河机场航空口岸出入境人数283万人次,增长12.8%,四是新签对外承包工程合同额39.5亿美元,增长10.8%,完成营业额39.2亿美元,增长18.4%,五是全市23家企业对外直接投资28个项目,投资额7.1亿美元。问题及原因:一是考核指标与经费预算关联度不明显,二是核算中与其他项目有串项情况。下一步改进措施:一是强化项目核算的日常管理,二是强化单一项目、多个部门使用等的核算管理工作考核。

招商工作专项项目绩效自评综述:项目全年预算数为1038万元,执行数为1007万元,完成预算的97%。主要产出和效果:全年签约总金额25828.9亿元,实际到位资金8226.6亿元,增长41.3%,签约和到位资金均创历史新高。问题及原因:招商力度及范围还有待提高,宣传方式方法还有待改进。下一步改进措施:做实、做细、强化招商工作与实际经费预算的需要。

会展工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为971.86万元,执行数为899.53万元,完成预算的92.56%。主要产出和效果:累计举办展会节庆活动总数为741场(其中展览313场,会议262场,节事活动166场),1万平米以上(含)的展览115,引进知名会展2个(第24届生活用纸国际科技展览及会议和2017中国国际农业机械展览会)。我办对会展工作组织有条不紊,积极服务于参展企业,大大促进了我市相关行业的交流及发展,也得到了参展企业和参展商的广泛好评。问题及原因:一是考核指标的设置,二是项目的预算与实施有差距。下一步改进措施:一是调整考核指标,二是细化预算。

专项资金评审项目绩效自评综述:项目全年预算数为67万元,执行数为39.31万元,完成预算的58.67%。主要产出和效果:评审资金规模大幅度提升,将更多的专项资金使用管理纳入到考核中来。问题及原因:专家评审次数和第三方评审项目较少,我局将更多地与第三方合作,听取专家建议,全面提高工作水平。下一步改进措施:是预算明细化管理需进一步加强。

对口帮扶工作经费工作项目绩效自评综述:项目全年预算数为32万元,执行数为33.9万元,完成预算的105.94%。主要产出和效果:一是选派援疆干部1人,帮助受援地开展招商推介活动2-3场,推动汉博两地商贸交流,促进当地产业发展;二是春节和“八一”节期间,我局多次到对口共建单位武警湖北边防总队武汉边检站座谈协调,并开展了物资慰问,在边检站的还建楼建设和回迁过程中,我局积极协调相关部门,按照边检站的建设要求,在办公用房装修、信息化建设及办公用品采购等方面给予政策支持;三是我局自2015年底对口帮扶江夏区山坡街光辉村,2016年贫困户全部脱贫。问题及原因:一是援疆对口帮扶资金较少,对口帮扶全市没有出台相关的援助标准二是拥军走访慰问活动形式较为单一。针对光辉村贫困户自身造血功能、内生动力不足,有“等靠要”的问题。

三是下一步改进措施:一是,建议市发改委(援疆办)和市财政局制定统一政策,明确每年对口支援经费的标准,二是,需深入了解共建单位需求,采取多样的形式开展走访慰问活动,扎实推进军地共建。三是将进一步对光辉村扶持发展特色种养业,一方面对村民开展技能培训,一方面成立种植养殖合作社,提高帮扶项目的针对性,切实帮助群众提高收入,实现脱贫致富。

服务贸易创新专项项目绩效自评综述:项目全年预算数为300万元,执行数为283.33万元,完成预算的94.44%。主要产出和效果:一是2017年武汉市服务贸易统计项目  二是2017全球服务外包大会暨第二届中国服务贸易创新发展武汉峰会项目。问题及原因:相关业务以委托形式办理,在实际支出中占比达到了92.23%,是实际支出的主要项目。下一步改进措施:一是加快将企业纳入商务部服务外包管理信息系统的进度,对企业的外包服务进行更系统的管理和监督,促进企业外包服务质量提升,推动武汉市企业外包业务发展。二是针对进一步加快服务贸易进出口增速,将进一步研究制定相关政策,加大对服务贸易进出口企业的支持,以促进我市服务贸易进出口行业快速发展,鼓励更多企业加入到服务贸易进出口行业中。

转拨二级事业单位工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为1370万元,执行数为1370万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是规范酒类市场秩序,加强行业管理,宣传有关法律法规及规章,创建文明城市作积极影响。二是开展技术比武,打造餐饮品牌。三是完成3份调研报告,发表《武汉商务》12期;发表《武汉商务发展报告》1份。问题及原因:因事业体制及编制改革,暂时由市商务局转拨经费。下一步改进措施:一是纳入财政统一支付监管管理。

(项目支出绩效自评报告见附件)

十、2017年度其他重要事项的情况说明

()机关运行经费支出情况。

2017年度武汉市商务局机关运行经费支出476万元,比2016年增加31万元,增长 7%。主要原因是人员及对外业务活动增加形成的。

()政府采购支出情况。

2017年度武汉市商务局政府采购支出总额3,984万元,其中:政府采购货物支出3,732万元、政府采购服务支出252万元。授予中小企业合同金额3,984万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额444万元,占政府采购支出总额的 11%

()国有资产占用情况。

截至20171231日,武汉市商务局共有车辆10辆,为一般公务用车10辆,无单位价值50 万元()以上通用设备。

第四部分  2017年重点工作完成情况

2017年重点工作

一、大力推进“一号工程”。开展招商引资,涵盖所有招商活动及聘用人员、办公费用

二、推动内贸流通转型升级。设置汽车报废更新及二手车管理窗口、举办全市网络购物节,全市电子商务统计、举办二江四岸经贸活动,对支持元旦春节期间大学生勤工俭学企业补贴等

三、积极培育外贸新动能。拓展对外经贸活动、参与全国各项专业交易活动,如广交会,相关进出口数据统计,外经贸对外窗口办公费用

四、提升口岸开放水平。口岸天河机场三期办公设施完美

五、持续扩大会展影响力。聘用人员及开展会展活动办公费用

六、加强商务改革创新。开展商务工作调研、宣传,组织各类专业峰会等。

重要事项:目标完成情况

第五部分  名词解释

()财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

()其他收入:指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入等。

()年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

()各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务()商贸事务()行政运行(), 反映商贸事务方面的行政单位的基本支出

2. 一般公共服务()商贸事务()一般行政管理事务(),反映商贸事务方面的行政单位的其他项目支出

3. 一般公共服务()商贸事务()事业运行(),反映商贸事务方面的事业单位的基本支出

4、一般公共服务()商贸事务()其他商贸事务支出(),反映商贸事务方面的行政、事业单位上述项目外的用于商贸事务方面的支出

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),反映归口管理的行政单位开支的离退休支出

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项),反映归口管理的事业单位开支的离退休支出

7、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出

8、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项),反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

9、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项),反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

10、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项),反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费

11、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项),反映上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出

12、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项),反映其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),反映按记性与虎谋皮规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项),反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

()年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

()基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

()项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

()“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国()费用反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) )及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

()机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:    项目支出绩效自评报告